Calcola la size corretta in base al tuo capitale e al rischio per trade.
📐 Formula
Contratti = Rischio (€) ÷ (Stop Loss × Valore Punto + Commissione)
Rischio (€) = Capitale × % Rischio
Ideale per trader in fase di sviluppo o dopo un drawdown.
Standard per trader con una strategia testata e positiva.
Poche perdite consecutive possono portare in drawdown serio.
La position size è il numero di lotti, contratti o unità che apri in un trade. È la variabile più importante nella gestione del rischio: con la stessa strategia, una size sbagliata può trasformare un sistema profittevole in una perdita sistematica. Non dipende dall'opinione sul mercato, ma dal capitale e dallo stop loss.
La regola più diffusa è rischiare tra lo 0,5% e il 2% del capitale per trade. Sotto lo 0,5% la crescita è lenta; sopra il 2% una serie di stop consecutivi erode il conto in modo significativo. Il 2% è il massimo consigliato per la maggior parte dei trader retail. Chi è in fase di test scende all'1% o meno.
Stop loss più ampio = size più piccola, a parità di rischio. È una relazione inversa diretta: se raddoppi lo stop, dimezzi i lotti. Per questo spostare lo stop "per stare più larghi" non riduce il rischio — riduce solo la size corretta. Se mantieni la stessa size con uno stop più largo, stai rischiando il doppio.
La logica è la stessa, ma l'unità di misura cambia. Per il forex si lavora in pip e lotti standard. Per i futures si lavora in punti e contratti. Assicurati di inserire il valore per pip o per punto corretto per lo strumento che stai tradando. Per i futures usa anche il Margin Calculator per verificare che il margine sia compatibile.
Sì. Se hai già posizioni aperte e correlate (es. due indici USA), il rischio complessivo si somma. Molti trader usano il capitale netto disponibile (al netto delle perdite flottanti) come base di calcolo, oppure riducono la size del nuovo trade per non superare il rischio totale massimo sul conto.
Il rischio fisso (es. sempre €100 per trade) non si adatta alla crescita o alla riduzione del conto. Il rischio percentuale (es. sempre 1% del conto) scala automaticamente: se il conto cresce, rischi di più in valore assoluto; se si riduce, rischi meno. Il metodo percentuale è considerato più corretto per preservare il capitale in drawdown.